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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 282.00 | | 208 282.00 | 208 282.00 |
AN Terrains | 10 422.00 | 863.00 | 9 559.00 | 10 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 210.00 | 7 363.00 | 28 847.00 | 36 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 254 914.00 | 8 226.00 | 246 688.00 | 254 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BZ Autres créances | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 405 169.00 | | 405 169.00 | 405 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 475.00 | | 517 475.00 | 517 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 389.00 | 8 226.00 | 764 163.00 | 772 389.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 797.00 | 13 164.00 | | 14 797.00 |
DG Autres réserves | 173 988.00 | 142 961.00 | | 173 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 222.00 | 32 660.00 | | 394 222.00 |
DL TOTAL (I) | 733 107.00 | 338 886.00 | | 733 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 977.00 | 921.00 | | 4 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 022.00 | 84 545.00 | | 5 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 311.00 | 8 247.00 | | 11 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 745.00 | 41 785.00 | | 9 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 056.00 | 135 498.00 | | 31 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 163.00 | 474 384.00 | | 764 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 060.00 | | 257 060.00 | 257 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 060.00 | | 257 060.00 | 257 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 046.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 233.00 | | | 537 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 233.00 | | | 537 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 175.00 | | | 190 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 220.00 | | | 190 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 013.00 | | | 347 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 013.00 | 349 778.00 | | 854 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 792.00 | 317 118.00 | | 459 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 222.00 | 32 660.00 | | 394 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 071.00 | | 35 600.00 | 433 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 234.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 756.00 | 254 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 522.00 | 46 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 282.00 | | | 208 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 554.00 | | 35 600.00 | 46 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 234.00 | | | 178 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 703.00 | 8 046.00 | 35 522.00 | 35 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 703.00 | 8 046.00 | 35 522.00 | 35 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VC Groupe et associés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VI Groupe et associés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |