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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 842.00 | 2 827.00 | 2 015.00 | 4 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 721 699.00 | | 721 699.00 | 721 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 922.00 | 2 827.00 | 727 094.00 | 729 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CF Disponibilités | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 095.00 | 2 827.00 | 735 267.00 | 738 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 572.00 | 1.00 | | 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572.00 | 1.00 | | 572.00 |
242 Autres charges externes. | 3 110.00 | 1 595.00 | | 3 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 690.00 | 12 286.00 | | 3 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 204.00 | 14 318.00 | | 7 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 632.00 | -14 317.00 | | -6 632.00 |
280 Produits financiers | 33 009.00 | 146 615.00 | | 33 009.00 |
290 Produits exceptionnels | | 416 490.00 | | |
294 Charges financières | 4 342.00 | 7 746.00 | | 4 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 261 960.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 099.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 036.00 | 277 984.00 | | 22 036.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 532 561.00 | 254 578.00 | | 532 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 036.00 | 277 984.00 | | 22 036.00 |
DL TOTAL (I) | 555 697.00 | 533 661.00 | | 555 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 984.00 | 57 905.00 | | 45 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 032.00 | 125 881.00 | | 125 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 099.00 | | |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 570.00 | 194 046.00 | | 179 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 267.00 | 727 707.00 | | 735 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 922.00 | | | 729 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 079.00 | | | 725 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424.00 | 404.00 | | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424.00 | 404.00 | | 2 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 032.00 | 125 032.00 | | 125 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 959.00 | 25 095.00 | 20 864.00 | 45 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 961.00 | 781.00 | 3 180.00 | 3 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 570.00 | 158 707.00 | 20 864.00 | 179 570.00 |