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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 319.00 | 28 319.00 | 12 000.00 | 40 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 308.00 | 131 626.00 | 28 683.00 | 160 308.00 |
040 Immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 093.00 | 159 944.00 | 168 149.00 | 328 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
060 Stock marchandises | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
072 Créances – Autres | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
084 Disponibilités | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
110 Total général Actif | 350 001.00 | 159 944.00 | 190 057.00 | 350 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 828.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 148.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 580.00 | | | 322 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 315.00 | | | 315.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 315.00 | | | 315.00 |