| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 440.00 | | 79 440.00 | 79 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 192.00 | 10 071.00 | 121.00 | 10 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 633.00 | 10 071.00 | 79 562.00 | 89 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BT Marchandises | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BZ Autres créances | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CF Disponibilités | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 238.00 | 10 071.00 | 98 167.00 | 108 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 488.00 | 1 285.00 | | 2 488.00 |
230 Autres produits | 202.00 | 211.00 | | 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 404.00 | 118 453.00 | | 128 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 723.00 | 998.00 | | 1 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 61.00 | -46.00 | | 61.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 816.00 | 36 061.00 | | 37 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 299.00 | -74.00 | | 299.00 |
242 Autres charges externes. | 24 702.00 | 22 356.00 | | 24 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | 1 345.00 | | 1 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 140.00 | 47 668.00 | | 35 140.00 |
252 Charges sociales | 8 893.00 | 8 686.00 | | 8 893.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 1.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 485.00 | 46 666.00 | | 50 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 027.00 | -857.00 | | 17 027.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 2 780.00 | 2 827.00 | | 2 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 448.00 | | | 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 008.00 | -3 684.00 | | 13 008.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 2 145.00 | 5 829.00 | | 2 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 008.00 | -3 684.00 | | 13 008.00 |
DL TOTAL (I) | 23 622.00 | 10 615.00 | | 23 622.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 39 927.00 | 43 667.00 | | 39 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 2 614.00 | | 3 115.00 |
EA Autres dettes | 21 506.00 | 24 062.00 | | 21 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 544.00 | 78 634.00 | | 74 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 167.00 | 89 249.00 | | 98 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 202.00 | | 1 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 908.00 | 8 429.00 | | 11 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 064.00 | 1 251.00 | 245.00 | 9 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 064.00 | 1 251.00 | 245.00 | 9 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 544.00 | 38 598.00 | 24 045.00 | 74 544.00 |