| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 129 721.00 | | 129 721.00 | 129 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 480.00 | 280 331.00 | 108 149.00 | 388 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 179.00 | 7 374.00 | 1 805.00 | 9 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 742.00 | 289 004.00 | 241 737.00 | 530 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
BZ Autres créances | 46 547.00 | | 46 547.00 | 46 547.00 |
CF Disponibilités | 39 772.00 | | 39 772.00 | 39 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 880.00 | | 103 880.00 | 103 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 622.00 | 289 004.00 | 345 617.00 | 634 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 13 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 854.00 | 48 752.00 | | 31 854.00 |
DL TOTAL (I) | 306 854.00 | 337 026.00 | | 306 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 452.00 | 54 162.00 | | 27 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 279.00 | 18 145.00 | | 9 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 032.00 | 1 931.00 | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 763.00 | 74 238.00 | | 38 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 617.00 | 411 264.00 | | 345 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 165 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 698.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 452.00 | 193 668.00 | | 165 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 598.00 | 144 916.00 | | 133 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 854.00 | 48 752.00 | | 31 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 192.00 | | 550.00 | 530 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 721.00 | | | 129 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 109.00 | | 550.00 | 397 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 203.00 | 33 801.00 | | 255 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 903.00 | 33 801.00 | | 253 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | | | 836.00 |
VC Groupe et associés | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 452.00 | 15 548.00 | 11 904.00 | 27 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 239.00 | 61 239.00 | | 61 239.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 763.00 | 26 860.00 | 11 904.00 | 38 763.00 |