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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 730.00 | 1 600.00 | 9 130.00 | 10 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 410.00 | 5 786.00 | 2 625.00 | 8 410.00 |
040 Immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 632.00 | 5 786.00 | 4 847.00 | 10 632.00 |
060 Stock marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
084 Disponibilités | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
110 Total général Actif | 22 529.00 | 5 786.00 | 16 744.00 | 22 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399.00 | 677.00 | | 399.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 863.00 | 92 539.00 | | 67 863.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5 085.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 265.00 | 98 302.00 | | 68 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 758.00 | 4 346.00 | | 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | -2 000.00 | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 658.00 | 29 073.00 | | 28 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 650.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 727.00 | 50 806.00 | | 38 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | 1 464.00 | | 1 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 9 609.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 693.00 | 1 568.00 | | 1 693.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 52.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 989.00 | 95 569.00 | | 85 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 724.00 | 2 733.00 | | -17 724.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
294 Charges financières | 94.00 | 292.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 2 211.00 | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 838.00 | 230.00 | | -17 838.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |