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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 121.00 | 7 269.00 | 852.00 | 8 121.00 |
AH Fonds commercial | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
AP Constructions | 103 702.00 | 30 425.00 | 73 277.00 | 103 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 128.00 | 18 850.00 | 12 278.00 | 31 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 466.00 | 57 872.00 | 97 595.00 | 155 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 262.00 | | 78 262.00 | 78 262.00 |
BZ Autres créances | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CF Disponibilités | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 625.00 | | 95 625.00 | 95 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 092.00 | 57 872.00 | 193 220.00 | 251 092.00 |
CU Autres participations | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
DL TOTAL (I) | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 064.00 | | | 76 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 533.00 | | | 59 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 018.00 | | | 173 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 220.00 | | | 193 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 893.00 | | 163 893.00 | 163 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 893.00 | | 163 893.00 | 163 893.00 |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 263.00 | |
GE Autres charges | | | 4 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 776.00 | | | 164 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 242.00 | | | 162 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 466.00 | | | 155 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 157.00 | | | 136 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 608.00 | 10 263.00 | | 47 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 012.00 | 257.00 | | 7 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 596.00 | 10 006.00 | | 40 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 78 262.00 | | | 78 262.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 064.00 | 38 247.00 | 37 817.00 | 76 064.00 |
VI Groupe et associés | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 740.00 | 92 710.00 | 30.00 | 92 740.00 |
VW T.V.A. | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 018.00 | 135 202.00 | 37 817.00 | 173 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | | | 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
ST Autres comptes | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 071.00 | | | 71 071.00 |