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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 375.00 | 10 309.00 | 12 065.00 | 22 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 375.00 | 10 309.00 | 77 065.00 | 87 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
060 Stock marchandises | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
072 Créances – Autres | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
084 Disponibilités | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
088 Caisse | | | 45 301.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
110 Total général Actif | 122 142.00 | 10 309.00 | 111 832.00 | 122 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 479.00 | |
172 Autres dettes | | | 111 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 898.00 | 59 268.00 | | 68 898.00 |
214 Production vendue de biens – France | 147 980.00 | 141 011.00 | | 147 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 859.00 | 1 026.00 | | 859.00 |
230 Autres produits | 3 681.00 | 3 922.00 | | 3 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 418.00 | 205 227.00 | | 221 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 143.00 | 33 965.00 | | 38 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -490.00 | 100.00 | | -490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 908.00 | 63 010.00 | | 64 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | 500.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 44 149.00 | 35 835.00 | | 44 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 511.00 | 1 143.00 | | 2 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 146.00 | 51 964.00 | | 47 146.00 |
252 Charges sociales | 16 983.00 | 19 657.00 | | 16 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 758.00 | 4 027.00 | | 3 758.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 20.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 142.00 | 210 221.00 | | 217 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 276.00 | -4 994.00 | | 4 276.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 238.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 222.00 | -5 232.00 | | 1 222.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 013.00 | | | 83 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |