| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 1 845.00 | 1 055.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 519.00 | 7 202.00 | 2 317.00 | 9 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 870.00 | 14 048.00 | 4 821.00 | 18 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
BZ Autres créances | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 499.00 | 14 048.00 | 39 451.00 | 53 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
DG Autres réserves | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
DH Report à nouveau | -65 108.00 | -40 329.00 | | -65 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 088.00 | -24 779.00 | | 31 088.00 |
DL TOTAL (I) | 13 412.00 | -17 676.00 | | 13 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 892.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 417.00 | 5 395.00 | | 6 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 801.00 | 23 987.00 | | 16 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 039.00 | 32 642.00 | | 26 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 451.00 | 14 967.00 | | 39 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 039.00 | 32 642.00 | | 26 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 120.00 | | 93 120.00 | 93 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 120.00 | | 93 120.00 | 93 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 265.00 | 6 819.00 | | 10 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 265.00 | 14 119.00 | | 10 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 265.00 | -4 910.00 | | -10 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 163.00 | 85 563.00 | | 95 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 076.00 | 110 342.00 | | 64 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 088.00 | -24 779.00 | | 31 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 327.00 | 3 927.00 | | 3 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 682.00 | | 1 187.00 | 17 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 231.00 | | 1 187.00 | 11 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 136.00 | 912.00 | | 13 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 135.00 | 912.00 | | 8 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | | | 546.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890.00 | | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
VW T.V.A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |