| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BZ Autres créances | 464 158.00 | | 464 158.00 | 464 158.00 |
CF Disponibilités | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 475 028.00 | | 475 028.00 | 475 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 276.00 | | 478 276.00 | 478 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -18 360.00 | | | -18 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 994.00 | -18 360.00 | | 166 994.00 |
DL TOTAL (I) | 149 734.00 | -17 260.00 | | 149 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 469.00 | 173 908.00 | | 161 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 414.00 | 148 336.00 | | 114 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 512.00 | 34 551.00 | | 50 512.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 542.00 | 356 795.00 | | 328 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 276.00 | 339 535.00 | | 478 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 308.00 | | 720.00 | 175 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 780.00 | 3 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 480.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 300.00 | | | 169 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980.00 | | 500.00 | 2 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028.00 | | 220.00 | 3 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386.00 | 708.00 | 1 094.00 | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386.00 | 708.00 | 1 094.00 | 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 414.00 | 114 414.00 | | 114 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UX Autres créances clients | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VC Groupe et associés | 126 761.00 | | | 126 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 960.00 | 144 960.00 | | 144 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 584.00 | | | 335 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 137.00 | 476 137.00 | | 476 137.00 |
VW T.V.A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 542.00 | 328 542.00 | | 328 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 258.00 | 5 667.00 | | 11 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 064.00 | 40 222.00 | | 18 064.00 |
ST Autres comptes | 20 961.00 | 21 384.00 | | 20 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 173.00 | 19 084.00 | | 21 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 926.00 | 2 563.00 | | 2 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 886.00 | 1 899.00 | | 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 144.00 | 7 566.00 | | 12 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 849.00 | 35 848.00 | | 45 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 316.00 | 42 923.00 | | 42 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 125.00 | 83 253.00 | | 63 125.00 |