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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 966.00 | 3 303.00 | 662.00 | 3 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 966.00 | 3 303.00 | 662.00 | 3 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BZ Autres créances | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 070.00 | | 125 070.00 | 125 070.00 |
CF Disponibilités | 174 721.00 | | 174 721.00 | 174 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 225.00 | | 321 225.00 | 321 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 191.00 | 3 303.00 | 321 887.00 | 325 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 168 252.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 327.00 | 43 010.00 | | 47 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 722.00 | 36 065.00 | | 44 722.00 |
DK Provisions réglementées | 648.00 | 361.00 | | 648.00 |
DL TOTAL (I) | 295 996.00 | 250 988.00 | | 295 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 396.00 | 647.00 | | 3 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 4 380.00 | | 3 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 423.00 | 33 093.00 | | 19 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 891.00 | 38 120.00 | | 25 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 887.00 | 289 108.00 | | 321 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 600.00 | | 222 600.00 | 222 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 600.00 | | 222 600.00 | 222 600.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 332.00 | 26 742.00 | | 32 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 1 574.00 | | 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 1 861.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | -1 861.00 | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 161.00 | 6 853.00 | | 12 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 442.00 | 220 195.00 | | 228 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 720.00 | 184 131.00 | | 183 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 722.00 | 36 065.00 | | 44 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116.00 | 1 187.00 | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116.00 | 1 187.00 | | 2 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 361.00 | 287.00 | | 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361.00 | 287.00 | | 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UX Autres créances clients | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VW T.V.A. | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |