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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 803.00 | 6 193.00 | 14 611.00 | 20 803.00 |
040 Immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 925.00 | 6 193.00 | 48 733.00 | 54 925.00 |
060 Stock marchandises | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
072 Créances – Autres | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
110 Total général Actif | 62 902.00 | 6 193.00 | 56 710.00 | 62 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 855.00 | 1 329.00 | | 2 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 206.00 | 37 033.00 | | 36 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 061.00 | 38 362.00 | | 39 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434.00 | 823.00 | | 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 475.00 | -69.00 | | 475.00 |
242 Autres charges externes. | 19 450.00 | 15 223.00 | | 19 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | 1 481.00 | | 2 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 256.00 | 9 983.00 | | 8 256.00 |
252 Charges sociales | 6 592.00 | 6 023.00 | | 6 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 135.00 | 2 996.00 | | 3 135.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 183.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 184.00 | 36 642.00 | | 41 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 123.00 | 1 720.00 | | -2 123.00 |
280 Produits financiers | 593.00 | | | 593.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 216.00 | 806.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 975.00 | 15.00 | | 975.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 186.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 721.00 | 723.00 | | -2 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4.00 | | | 4.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 975.00 | | | 975.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -975.00 | | | -975.00 |