| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 194.00 | 23 989.00 | 29 205.00 | 53 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 684.00 | 94 400.00 | 213 284.00 | 307 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 878.00 | 118 389.00 | 267 489.00 | 385 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 652.00 | | 38 652.00 | 38 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BZ Autres créances | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
CF Disponibilités | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 713.00 | | 228 713.00 | 228 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 591.00 | 118 389.00 | 496 202.00 | 614 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 104 178.00 | | | 104 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
DL TOTAL (I) | 196 299.00 | | | 196 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 067.00 | | | 177 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 416.00 | | | 72 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 903.00 | | | 299 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 202.00 | | | 496 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 761.00 | | | 179 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 088 059.00 | | 1 088 059.00 | 1 088 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 059.00 | | 1 088 059.00 | 1 088 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 490.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 454.00 | | | 1 091 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 541.00 | | | 1 033 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 878.00 | | | 390 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 385 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 360 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 899.00 | 34 490.00 | | 83 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 899.00 | 34 490.00 | | 83 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 416.00 | 72 416.00 | | 72 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | | | 612.00 |
VB T. V. A. | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 067.00 | 56 925.00 | 117 884.00 | 177 067.00 |
VI Groupe et associés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
VW T.V.A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 903.00 | 179 761.00 | 117 884.00 | 299 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
ST Autres comptes | 71 660.00 | | | 71 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 919.00 | | | 117 919.00 |