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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 767.00 | | 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 757.00 | 7 469.00 | 5 288.00 | 12 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 340.00 | 8 236.00 | 8 105.00 | 16 340.00 |
BP En cours de production de services | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 100.00 | 15 000.00 | 86 100.00 | 101 100.00 |
BZ Autres créances | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 624.00 | | 100 624.00 | 100 624.00 |
CF Disponibilités | 138 792.00 | | 138 792.00 | 138 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 331.00 | 15 000.00 | 395 331.00 | 410 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 671.00 | 23 236.00 | 403 436.00 | 426 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 297.00 | 82 482.00 | | 151 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 881.00 | 68 815.00 | | 66 881.00 |
DL TOTAL (I) | 251 178.00 | 184 297.00 | | 251 178.00 |
DP Provisions pour risques | 32 033.00 | 20 013.00 | | 32 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 033.00 | 20 013.00 | | 32 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 800.00 | 58 181.00 | | 18 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 227.00 | 9 886.00 | | 16 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 198.00 | 141 457.00 | | 85 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 225.00 | 209 524.00 | | 120 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 436.00 | 413 834.00 | | 403 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 225.00 | 209 524.00 | | 120 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 099.00 | 45 267.00 | 465 366.00 | 420 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 099.00 | 45 267.00 | 465 366.00 | 420 099.00 |
FM Production stockée | | | 2 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 871.00 | 71 784.00 | | 52 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 672.00 | 22 184.00 | | 20 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 271.00 | 477 138.00 | | 468 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 390.00 | 408 323.00 | | 401 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 881.00 | 68 815.00 | | 66 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 334.00 | | 2 007.00 | 14 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 16 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 12 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 774.00 | | 983.00 | 11 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 024.00 | 1 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 617.00 | 3 618.00 | | 4 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 51.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 902.00 | 3 567.00 | | 3 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 013.00 | 12 020.00 | | 20 013.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 013.00 | 27 020.00 | | 20 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | -1.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VI Groupe et associés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VP Divers | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 442.00 | 119 624.00 | 2 818.00 | 122 442.00 |
VW T.V.A. | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 225.00 | 120 225.00 | | 120 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | 616.00 | | 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 278.00 | 10 853.00 | | 13 278.00 |
ST Autres comptes | 31 808.00 | 38 090.00 | | 31 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 391.00 | 10 048.00 | | 11 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 133.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 721.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | 1 116.00 | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 158.00 | 1 732.00 | | 2 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 025.00 | 63 486.00 | | 91 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 356.00 | 8 032.00 | | 8 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 477.00 | 62 845.00 | | 56 477.00 |