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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 742.00 | 9 451.00 | 9 290.00 | 18 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 157.00 | 9 851.00 | 30 306.00 | 40 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BN En cours de production de biens | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 471.00 | 434.00 | 3 037.00 | 3 471.00 |
BZ Autres créances | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CF Disponibilités | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 243.00 | 434.00 | 15 809.00 | 16 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 400.00 | 10 285.00 | 46 114.00 | 56 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 98.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 072.00 | 1 862.00 | | 9 072.00 |
DH Report à nouveau | | -495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 463.00 | 7 807.00 | | -3 463.00 |
DL TOTAL (I) | 7 809.00 | 11 272.00 | | 7 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 003.00 | 33 117.00 | | 24 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 33.00 | | 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 954.00 | 5 093.00 | | 5 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 3 565.00 | | 2 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 425.00 | 17 815.00 | | 5 425.00 |
EA Autres dettes | | 1 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 306.00 | 60 708.00 | | 38 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 114.00 | 71 980.00 | | 46 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 160.00 | 70 299.00 | 89 458.00 | 19 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 160.00 | 70 299.00 | 89 458.00 | 19 160.00 |
FM Production stockée | | | 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 125.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 125.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467.00 | -125.00 | | 1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 626.00 | 131 238.00 | | 93 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 089.00 | 123 432.00 | | 97 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 463.00 | 7 807.00 | | -3 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 40 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 19 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 224.00 | 4 427.00 | 1 800.00 | 7 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 224.00 | 4 427.00 | 1 800.00 | 7 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 668.00 | 434.00 | 1 668.00 | 1 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 668.00 | 434.00 | 1 668.00 | 1 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 668.00 | 434.00 | 1 668.00 | 1 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434.00 | 1 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UX Autres créances clients | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 597.00 | | | 597.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 003.00 | 9 303.00 | 14 700.00 | 24 003.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 352.00 | 17 652.00 | 14 700.00 | 32 352.00 |