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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 725.00 | 250 670.00 | 67 055.00 | 317 725.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 013 223.00 | 951 066.00 | 62 157.00 | 1 013 223.00 |
AN Terrains | 963 581.00 | | 963 581.00 | 963 581.00 |
AP Constructions | 7 757 660.00 | 6 036 837.00 | 1 720 824.00 | 7 757 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 829 929.00 | 2 104 865.00 | 725 065.00 | 2 829 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 716.00 | 213 390.00 | 10 326.00 | 223 716.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 659 531.00 | 9 556 826.00 | 5 102 705.00 | 14 659 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 672.00 | 27 968.00 | 526 704.00 | 554 672.00 |
BZ Autres créances | 306 822.00 | | 306 822.00 | 306 822.00 |
CF Disponibilités | 1 729 592.00 | | 1 729 592.00 | 1 729 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 591 086.00 | 27 968.00 | 2 563 118.00 | 2 591 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 250 617.00 | 9 584 794.00 | 7 665 823.00 | 17 250 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 974 663.00 | 974 663.00 | | 974 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 769 731.00 | 2 769 731.00 | | 2 769 731.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 291.00 | 10 994.00 | | -626 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 004.00 | 14 715.00 | | 13 004.00 |
DK Provisions réglementées | 90 978.00 | | | 90 978.00 |
DL TOTAL (I) | 4 746 575.00 | 5 294 592.00 | | 4 746 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 656.00 | 1 846 492.00 | | 207 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 206.00 | 325 622.00 | | 45 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 261.00 | 418 784.00 | | 89 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 751.00 | | |
EA Autres dettes | 2 571 798.00 | 557 151.00 | | 2 571 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 169 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 919 248.00 | 3 320 136.00 | | 2 919 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 665 823.00 | 8 614 728.00 | | 7 665 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -4 563.00 | | -4 563.00 | -4 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 563.00 | | -4 563.00 | -4 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 191 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -91 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 968.00 | |
GE Autres charges | | | -4 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 711.00 | 1 301 351.00 | | 1 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 711.00 | 1 301 351.00 | | 1 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 575.00 | 1 290 357.00 | | 151 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 978.00 | | | 90 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 553.00 | 1 290 357.00 | | 242 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 842.00 | 10 994.00 | | -240 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 630.00 | 3 656 615.00 | | 188 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 921.00 | 3 645 621.00 | | 814 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626 291.00 | 10 994.00 | | -626 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 831 695.00 | | | 14 831 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 575.00 | 14 659 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 575.00 | 1 330 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 774 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482 523.00 | | | 1 482 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 792 187.00 | | | 11 792 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 174 239.00 | 382 588.00 | | 9 174 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162 159.00 | 39 577.00 | | 1 162 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 012 080.00 | 343 011.00 | | 8 012 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 90 978.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 27 968.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 968.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 118 945.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 968.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 656.00 | | | 207 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571 798.00 | 2 571 798.00 | | 2 571 798.00 |
UP Prêts | 29 206.00 | 2 897.00 | | 29 206.00 |
UX Autres créances clients | 554 672.00 | | | 554 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 524.00 | | | 275 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 699.00 | 831 865.00 | 58 834.00 | 890 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 247.00 | 2 711 591.00 | | 2 919 247.00 |