| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 954.00 | 1 045.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015.00 | 954.00 | 1 060.00 | 2 015.00 |
BN En cours de production de biens | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 846.00 | | 28 846.00 | 28 846.00 |
BZ Autres créances | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
CF Disponibilités | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 855.00 | | 101 855.00 | 101 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 870.00 | 954.00 | 102 915.00 | 103 870.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DL TOTAL (I) | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 653.00 | | | 76 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 915.00 | | | 102 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 414.00 | | 187 414.00 | 187 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 414.00 | | 187 414.00 | 187 414.00 |
FM Production stockée | | | 42 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 450.00 | | | -10 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 805.00 | | | 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 665.00 | | | 229 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 550.00 | | | 226 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669.00 | 285.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | 285.00 | | 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VB T. V. A. | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VP Divers | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
ST Autres comptes | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
YT Sous‐traitance | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 322.00 | | | 53 322.00 |