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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 167.00 | 733.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 148.00 | 8 472.00 | 26 676.00 | 35 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 048.00 | 8 639.00 | 27 409.00 | 36 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
072 Créances – Autres | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
084 Disponibilités | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 829.00 | | 65 829.00 | 65 829.00 |
110 Total général Actif | 101 877.00 | 8 639.00 | 93 238.00 | 101 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 033.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 694.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 644.00 | 200 560.00 | | 140 644.00 |
222 Production stockée | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 089.00 | 200 571.00 | | 146 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 883.00 | 114 559.00 | | 96 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 374.00 | 2 097.00 | | -10 374.00 |
242 Autres charges externes. | 24 896.00 | 30 318.00 | | 24 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 161.00 | | | 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | 1 192.00 | | 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 571.00 | 28 220.00 | | 27 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 815.00 | 3 230.00 | | 4 815.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1 189.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 564.00 | 180 804.00 | | 144 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 525.00 | 19 766.00 | | 1 525.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 20.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 206.00 | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 2 931.00 | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 569.00 | 16 650.00 | | 2 569.00 |