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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 604.00 | 18 347.00 | 18 257.00 | 36 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 506.00 | 51 273.00 | 99 232.00 | 150 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 736.00 | 72 247.00 | 126 489.00 | 198 736.00 |
BT Marchandises | 132 202.00 | | 132 202.00 | 132 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
CF Disponibilités | 269 517.00 | | 269 517.00 | 269 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 250.00 | | 424 250.00 | 424 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 986.00 | 72 247.00 | 550 740.00 | 622 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 847.00 | | | 38 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
DL TOTAL (I) | 85 050.00 | | | 85 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 998.00 | | | 113 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 578.00 | | | 162 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 189.00 | | | 95 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 845.00 | | | 93 845.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 689.00 | | | 465 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 740.00 | | | 550 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 504.00 | | | 380 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 616.00 | | 1 150 616.00 | 1 150 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 616.00 | | 1 150 616.00 | 1 150 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 066.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271.00 | | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 655.00 | | | -1 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 605.00 | | | 1 155 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 402.00 | | | 1 120 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 311.00 | | | 202 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 575.00 | 198 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 471.00 | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 104.00 | 187 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 214.00 | | | 190 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 101.00 | 21 066.00 | 1 919.00 | 53 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | 471.00 | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 004.00 | 21 066.00 | 1 448.00 | 50 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 189.00 | 95 189.00 | | 95 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 998.00 | 28 813.00 | 85 185.00 | 113 998.00 |
VI Groupe et associés | 162 578.00 | 162 578.00 | | 162 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 049.00 | 21 049.00 | 9 000.00 | 30 049.00 |
VW T.V.A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 689.00 | 380 504.00 | 85 185.00 | 465 689.00 |