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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 280.00 | 3 140.00 | 140.00 | 3 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 387.00 | 7 783.00 | 4 604.00 | 12 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 664.00 | 4 540.00 | 2 124.00 | 6 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 443.00 | 15 463.00 | 8 980.00 | 24 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
BZ Autres créances | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
CF Disponibilités | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 932.00 | | 52 932.00 | 52 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 375.00 | 15 463.00 | 61 912.00 | 77 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
DL TOTAL (I) | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 912.00 | | | 61 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 591.00 | | 155 591.00 | 155 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 591.00 | | 155 591.00 | 155 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 731.00 | | | 155 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 952.00 | | | 149 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 676.00 | 5 787.00 | | 9 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 044.00 | 1 096.00 | | 2 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 903.00 | 2 880.00 | | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 729.00 | 1 811.00 | | 2 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 539.00 | 7 790.00 | 749.00 | 8 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VP Divers | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 688.00 | 41 576.00 | 2 112.00 | 43 688.00 |
VW T.V.A. | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 311.00 | 48 562.00 | 749.00 | 49 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
ST Autres comptes | 42 849.00 | | | 42 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 354.00 | | | 63 354.00 |