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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 685 540.00 | | 685 540.00 | 685 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 540.00 | | 685 540.00 | 685 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
BZ Autres créances | 27 351.00 | | 27 351.00 | 27 351.00 |
CF Disponibilités | 33 873.00 | | 33 873.00 | 33 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 686.00 | | 107 686.00 | 107 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 226.00 | | 793 226.00 | 793 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 270.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 950.00 | 133 580.00 | | 37 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | 5 214.00 | | 435.00 |
252 Charges sociales | 5 301.00 | 22 453.00 | | 5 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 466.00 | 11 498.00 | | -14 466.00 |
290 Produits exceptionnels | | 45 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 38 897.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 3 228.00 | | 2 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 296.00 | 14 373.00 | | 12 296.00 |
DA Capital social ou individuel | 623 240.00 | 623 240.00 | | 623 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 384.00 | 11.00 | | 14 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 296.00 | 14 373.00 | | 12 296.00 |
DL TOTAL (I) | 649 920.00 | 637 624.00 | | 649 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 052.00 | 408 865.00 | | 94 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 9 114.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 306.00 | 507 912.00 | | 143 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 226.00 | 1 145 535.00 | | 793 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 540.00 | | | 685 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 540.00 | | | 685 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 052.00 | 94 052.00 | | 94 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 813.00 | 73 813.00 | | 73 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 306.00 | 143 306.00 | | 143 306.00 |