| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 903.00 | 8 158.00 | 32 746.00 | 40 903.00 |
040 Immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 905.00 | 9 066.00 | 32 840.00 | 41 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
072 Créances – Autres | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
084 Disponibilités | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 617.00 | | 67 617.00 | 67 617.00 |
110 Total général Actif | 109 522.00 | 9 066.00 | 100 457.00 | 109 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 391.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 670.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 341 768.00 | | | 341 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
222 Production stockée | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
230 Autres produits | 69.00 | | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 484.00 | | | 348 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 689.00 | | | 193 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 214.00 | | | -4 214.00 |
242 Autres charges externes. | 86 011.00 | | | 86 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
252 Charges sociales | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 384.00 | | | 328 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 964.00 | | | 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 908.00 | | | 908.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 905.00 | | | 41 905.00 |