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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 560.00 | | 311 560.00 | 311 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 368.00 | 11 800.00 | 14 567.00 | 26 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 748.00 | 10 359.00 | 34 388.00 | 44 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 299.00 | 22 160.00 | 364 140.00 | 386 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BT Marchandises | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BZ Autres créances | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CF Disponibilités | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 114.00 | 22 160.00 | 393 954.00 | 416 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 013.00 | 27 861.00 | | 47 013.00 |
DL TOTAL (I) | 84 874.00 | 37 861.00 | | 84 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 588.00 | 271 236.00 | | 221 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 204.00 | 71 074.00 | | 58 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 422.00 | 9 943.00 | | 11 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 867.00 | 23 500.00 | | 17 867.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 080.00 | 375 786.00 | | 309 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 954.00 | 413 647.00 | | 393 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 471.00 | | 7 274.00 | 382 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 3 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 446.00 | 386 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 410.00 | 71 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 560.00 | | | 311 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 252.00 | | 7 274.00 | 67 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 501.00 | 11 407.00 | 749.00 | 11 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 501.00 | 11 407.00 | 749.00 | 11 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
UX Autres créances clients | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 588.00 | 47 040.00 | 174 548.00 | 221 588.00 |
VI Groupe et associés | 58 204.00 | 58 204.00 | | 58 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 648.00 | | | 49 648.00 |
VP Divers | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 270.00 | 16 646.00 | 3 624.00 | 20 270.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 080.00 | 134 532.00 | 174 548.00 | 309 080.00 |