| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 227.00 | 633.00 | 1 594.00 | 2 227.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 670.00 | 2 192.00 | 4 478.00 | 6 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 460.00 | 4 168.00 | 23 292.00 | 27 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 556.00 | 6 993.00 | 38 563.00 | 45 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BT Marchandises | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BZ Autres créances | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CF Disponibilités | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 113.00 | 6 993.00 | 63 120.00 | 70 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 407.00 | | | -1 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 434.00 | -1 407.00 | | 5 434.00 |
DL TOTAL (I) | 8 027.00 | 2 593.00 | | 8 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 951.00 | 43 412.00 | | 36 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 284.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 906.00 | 9 132.00 | | 7 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 013.00 | 6 331.00 | | 10 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 093.00 | 59 159.00 | | 55 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 120.00 | 61 752.00 | | 63 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
FG Production vendue services | 103 493.00 | | 103 493.00 | 103 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 690.00 | | 113 690.00 | 113 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 28.00 | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 28.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | -28.00 | | -955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 336.00 | | | -1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 728.00 | 27 164.00 | | 122 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 294.00 | 28 571.00 | | 117 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 434.00 | -1 407.00 | | 5 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 539.00 | | 1 017.00 | 44 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 112.00 | | 1 017.00 | 33 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999.00 | 4 994.00 | | 1 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186.00 | 447.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813.00 | 4 547.00 | | 1 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | | | 258.00 |
VC Groupe et associés | 623.00 | | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 951.00 | 6 639.00 | 28 431.00 | 36 951.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733.00 | | | 733.00 |
VP Divers | 964.00 | | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 093.00 | 24 781.00 | 28 431.00 | 55 093.00 |