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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 568.00 | 28 513.00 | 56.00 | 28 568.00 |
AN Terrains | 273 745.00 | | 273 745.00 | 273 745.00 |
AP Constructions | 436 070.00 | 226 422.00 | 209 649.00 | 436 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 742.00 | 190 260.00 | 3 481.00 | 193 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 716.00 | 132 690.00 | 3 026.00 | 135 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 736.00 | | 114 736.00 | 114 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 701 032.00 | 577 885.00 | 8 123 148.00 | 8 701 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 433.00 | | 184 433.00 | 184 433.00 |
BT Marchandises | 1 408 425.00 | 256 517.00 | 1 151 908.00 | 1 408 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 909.00 | 3 618.00 | 739 291.00 | 742 909.00 |
BZ Autres créances | 12 940 378.00 | | 12 940 378.00 | 12 940 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 870 568.00 | 380 199.00 | 1 490 369.00 | 1 870 568.00 |
CF Disponibilités | 66 190.00 | | 66 190.00 | 66 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 223 443.00 | 640 334.00 | 16 583 109.00 | 17 223 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 924 476.00 | 1 218 219.00 | 24 706 257.00 | 25 924 476.00 |
CU Autres participations | 7 516 017.00 | | 7 516 017.00 | 7 516 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 272.00 | | | 536 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 365 936.00 | | | 2 365 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 627.00 | | | 53 627.00 |
DG Autres réserves | 15 909 970.00 | | | 15 909 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 291.00 | | | 193 291.00 |
DL TOTAL (I) | 19 059 096.00 | | | 19 059 096.00 |
DP Provisions pour risques | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 636.00 | | | 531 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 836 429.00 | | | 4 836 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 702.00 | | | 80 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 071.00 | | | 42 071.00 |
EA Autres dettes | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 590.00 | | | 102 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 605 661.00 | | | 5 605 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 706 257.00 | | | 24 706 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 605 661.00 | | | 5 605 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471 436.00 | | | 471 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 835 736.00 | 115 739.00 | 2 951 475.00 | 2 835 736.00 |
FG Production vendue services | 177 052.00 | | 177 052.00 | 177 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 788.00 | 115 739.00 | 3 128 527.00 | 3 012 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 969 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 323.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 464.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 849.00 | | | -6 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 558 874.00 | | | 3 558 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 583.00 | | | 3 365 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 291.00 | | | 193 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 703 732.00 | | | 8 703 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 7 633 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 8 701 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 272.00 | | | 1 039 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 635 891.00 | | | 7 635 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 066.00 | 27 574.00 | | 535 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 220.00 | 48.00 | | 13 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 846.00 | 27 526.00 | | 521 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 500.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 282 362.00 | | 25 845.00 | 282 362.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 618.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 517.00 | | 20 318.00 | 400 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 124.00 | 3 618.00 | 46 163.00 | 698 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 124.00 | 45 118.00 | 46 163.00 | 698 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 118.00 | 25 845.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 258 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 702.00 | 80 702.00 | | 80 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 590.00 | 102 590.00 | | 102 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 739 171.00 | | | 739 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 338.00 | | | 97 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VB T. V. A. | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
VC Groupe et associés | 12 765 923.00 | | | 12 765 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 436.00 | 471 436.00 | | 471 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 836 429.00 | 4 836 429.00 | | 4 836 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VP Divers | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 696 266.00 | 13 693 827.00 | 2 439.00 | 13 696 266.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 605 661.00 | 5 605 661.00 | | 5 605 661.00 |