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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 155.00 | 27 866.00 | 1 289.00 | 29 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 091.00 | 13 659.00 | 3 433.00 | 17 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 747.00 | 41 525.00 | 9 222.00 | 50 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 569.00 | 8 419.00 | 62 150.00 | 70 569.00 |
BZ Autres créances | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
CF Disponibilités | 106 114.00 | | 106 114.00 | 106 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 874.00 | 8 419.00 | 229 455.00 | 237 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 621.00 | 49 944.00 | 238 677.00 | 288 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 964.00 | 126 964.00 | | 126 964.00 |
DH Report à nouveau | -11 968.00 | 49 865.00 | | -11 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 764.00 | -61 833.00 | | -2 764.00 |
DL TOTAL (I) | 161 732.00 | 164 496.00 | | 161 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 718.00 | 18 427.00 | | 32 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 430.00 | 41 647.00 | | 43 430.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 17.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 945.00 | 63 092.00 | | 76 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 677.00 | 227 588.00 | | 238 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 876.00 | | 452 876.00 | 452 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 876.00 | | 452 876.00 | 452 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 419.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -90.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 062.00 | 323 311.00 | | 457 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 826.00 | 385 144.00 | | 459 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 764.00 | -61 833.00 | | -2 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 747.00 | | | 50 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 247.00 | | | 46 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 109.00 | 4 416.00 | | 37 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 109.00 | 4 416.00 | | 37 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 184.00 | 8 419.00 | 4 184.00 | 4 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 184.00 | 8 419.00 | 4 184.00 | 4 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 184.00 | 8 419.00 | 4 184.00 | 4 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 653.00 | 87 153.00 | 4 500.00 | 91 653.00 |
VW T.V.A. | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 945.00 | 76 945.00 | | 76 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 279.00 | 3 223.00 | | 3 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 254.00 | 4 198.00 | | 4 254.00 |
ST Autres comptes | 39 072.00 | 45 742.00 | | 39 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 054.00 | 24 142.00 | | 31 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 83 787.00 | 23 234.00 | | 83 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 778.00 | 30 571.00 | | 27 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 348.00 | 914.00 | | 2 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 627.00 | 4 137.00 | | 5 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 209.00 | 44 072.00 | | 64 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 056.00 | 29 836.00 | | 31 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 945.00 | 127 887.00 | | 185 945.00 |