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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 157.00 | 42 172.00 | 984.00 | 43 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 633.00 | 54 206.00 | 11 426.00 | 65 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 157.00 | | 192 157.00 | 192 157.00 |
BZ Autres créances | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CF Disponibilités | 122 592.00 | | 122 592.00 | 122 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 710.00 | | 316 710.00 | 316 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 343.00 | 54 206.00 | 328 137.00 | 382 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 379.00 | | | 95 379.00 |
DL TOTAL (I) | 209 176.00 | | | 209 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 712.00 | | | 109 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 960.00 | | | 118 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 137.00 | | | 328 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 520.00 | | | 115 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 815.00 | 4 815.00 | |
FG Production vendue services | 847 119.00 | 13 255.00 | 860 374.00 | 847 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 119.00 | 18 070.00 | 865 189.00 | 847 119.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 098.00 | | | 870 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 719.00 | | | 774 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 379.00 | | | 95 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 10 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 65 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 616.00 | 1 589.00 | | 52 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 582.00 | 1 589.00 | | 40 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
UX Autres créances clients | 192 157.00 | | | 192 157.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 560.00 | 194 118.00 | 10 441.00 | 204 560.00 |
VW T.V.A. | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 520.00 | 115 520.00 | | 115 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
ST Autres comptes | 56 120.00 | | | 56 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 163.00 | | | 59 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 914.00 | | | 161 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
ZE Dividendes | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 073.00 | | | 120 073.00 |