| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 016.00 | | 304 016.00 | 304 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 110.00 | 6 861.00 | 10 249.00 | 17 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 770.00 | 7 354.00 | 6 416.00 | 13 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 008.00 | 52 327.00 | 320 681.00 | 373 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 171.00 | | 52 171.00 | 52 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 656.00 | | 111 656.00 | 111 656.00 |
BZ Autres créances | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
CF Disponibilités | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 978.00 | | 200 978.00 | 200 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 986.00 | 52 327.00 | 521 659.00 | 573 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
DH Report à nouveau | 58 741.00 | 93 411.00 | | 58 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 706.00 | -34 671.00 | | -99 706.00 |
DL TOTAL (I) | 185.00 | 99 890.00 | | 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 555.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 510.00 | 1 304.00 | | 3 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 842.00 | 74 414.00 | | 96 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 241.00 | 83 120.00 | | 87 241.00 |
EA Autres dettes | 333 881.00 | 305 076.00 | | 333 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 474.00 | 464 469.00 | | 521 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 659.00 | 564 359.00 | | 521 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 555.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 570 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 570 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526.00 | -3.00 | | 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 706.00 | -34 671.00 | | -99 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 008.00 | | | 373 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 354.00 | 6 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 466.00 | 227 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 112.00 | 304 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 128.00 | | | 342 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 101.00 | 1 760.00 | | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 101.00 | 1 760.00 | | 5 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 842.00 | 96 842.00 | | 96 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 111 656.00 | | | 111 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | | | 607.00 |
VB T. V. A. | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VI Groupe et associés | 333 881.00 | | | 333 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 482.00 | 130 482.00 | | 130 482.00 |
VW T.V.A. | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 507.00 | 187 626.00 | | 521 507.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 194.00 | 4 525.00 | | 3 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 264.00 | 2 070.00 | | 9 264.00 |
ST Autres comptes | 55 485.00 | 42 744.00 | | 55 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 863.00 | 50 257.00 | | 82 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 163 480.00 | 212 963.00 | | 163 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 905.00 | 14 097.00 | | 16 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 099.00 | 18 622.00 | | 20 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 686.00 | 105 028.00 | | 92 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 470.00 | 169 940.00 | | 144 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 092.00 | 308 034.00 | | 311 092.00 |