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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 547.00 | 30 186.00 | 1 361.00 | 31 547.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 597.00 | 30 186.00 | 6 411.00 | 36 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
072 Créances – Autres | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
084 Disponibilités | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 882.00 | | 31 882.00 | 31 882.00 |
110 Total général Actif | 68 480.00 | 30 186.00 | 38 293.00 | 68 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 346.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 183.00 | 199 487.00 | | 213 183.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 1 442.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 192.00 | 200 928.00 | | 213 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 889.00 | 84 681.00 | | 94 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -609.00 | 1 218.00 | | -609.00 |
242 Autres charges externes. | 41 891.00 | 37 417.00 | | 41 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | 1 173.00 | | 1 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 030.00 | 57 890.00 | | 54 030.00 |
252 Charges sociales | 11 233.00 | 14 404.00 | | 11 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 568.00 | 638.00 | | 568.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 174.00 | 197 428.00 | | 203 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 017.00 | 3 500.00 | | 10 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 315.00 | 540.00 | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 420.00 | 38.00 | | 3 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 912.00 | 4 002.00 | | 6 912.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |