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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 136.00 | 144.00 | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 957.00 | 146 565.00 | 99 392.00 | 245 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 524.00 | 399 519.00 | 108 006.00 | 507 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 293.00 | | 92 293.00 | 92 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 472.00 | 550 219.00 | 387 252.00 | 937 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 425.00 | 49 070.00 | 577 354.00 | 626 425.00 |
BZ Autres créances | 663 627.00 | | 663 627.00 | 663 627.00 |
CF Disponibilités | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 598.00 | 49 070.00 | 1 282 527.00 | 1 331 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 069.00 | 599 290.00 | 1 669 780.00 | 2 269 069.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 696 971.00 | | | 696 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
DL TOTAL (I) | 759 018.00 | | | 759 018.00 |
DP Provisions pour risques | 125 297.00 | | | 125 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 297.00 | | | 125 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 927.00 | | | 316 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 444.00 | | | 245 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 976.00 | | | 92 976.00 |
EA Autres dettes | 122 248.00 | | | 122 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 465.00 | | | 785 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 780.00 | | | 1 669 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 465.00 | | | 785 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 077.00 | | 887 077.00 | 887 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 077.00 | | 887 077.00 | 887 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 527.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 288.00 | | | 118 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 998.00 | | | 146 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 202.00 | | | -137 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 143.00 | | | 945 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 886.00 | | | 893 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 575.00 | | 149 897.00 | 787 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 882.00 | | | 72 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 584.00 | | 149 897.00 | 603 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 109.00 | | | 111 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 692.00 | 48 527.00 | | 501 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 067.00 | 69.00 | | 4 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 625.00 | 48 458.00 | | 497 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 169.00 | 118 288.00 | 48 160.00 | 55 169.00 |
6T Sur comptes clients | 49 070.00 | | | 49 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 070.00 | | | 49 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 239.00 | 118 288.00 | 48 160.00 | 104 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 288.00 | | |