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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 365.00 | 80 565.00 | 111 800.00 | 192 365.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 411.00 | 80 565.00 | 181 846.00 | 262 411.00 |
060 Stock marchandises | 66 490.00 | | 66 490.00 | 66 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
072 Créances – Autres | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
084 Disponibilités | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 600.00 | | 86 600.00 | 86 600.00 |
110 Total général Actif | 349 011.00 | 80 565.00 | 268 446.00 | 349 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 522.00 | 217 785.00 | | 227 522.00 |
230 Autres produits | 14 118.00 | 273.00 | | 14 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 640.00 | 218 058.00 | | 241 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 050.00 | 90 380.00 | | 117 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 551.00 | -10 927.00 | | -20 551.00 |
242 Autres charges externes. | 38 282.00 | 40 142.00 | | 38 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 878.00 | 4 479.00 | | 2 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 774.00 | 52 582.00 | | 55 774.00 |
252 Charges sociales | 16 531.00 | 9 793.00 | | 16 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 321.00 | 7 038.00 | | 16 321.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 36.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 290.00 | 193 523.00 | | 226 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 350.00 | 24 535.00 | | 15 350.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 4.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
294 Charges financières | 1 038.00 | 100.00 | | 1 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 496.00 | 98.00 | | 10 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | 3 387.00 | | 1 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 729.00 | 20 954.00 | | 11 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 134.00 | | | 53 134.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 61 828.00 | | | 61 828.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 569.00 | | | 168 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 962.00 | | | 114 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -800.00 | | | -800.00 |