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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 210.00 | 271 525.00 | 242 685.00 | 514 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 649.00 | 4 288.00 | 361.00 | 4 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 683.00 | 275 813.00 | 243 870.00 | 519 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BZ Autres créances | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CF Disponibilités | 49 099.00 | | 49 099.00 | 49 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 988.00 | | 74 988.00 | 74 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 671.00 | 275 813.00 | 318 858.00 | 594 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -860.00 | 17 488.00 | | -860.00 |
DL TOTAL (I) | 123 527.00 | 141 875.00 | | 123 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 468.00 | 156 859.00 | | 161 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 872.00 | 21 061.00 | | 17 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 952.00 | 3 478.00 | | 4 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 306.00 | 2 096.00 | | 2 306.00 |
EA Autres dettes | 8 732.00 | 8 569.00 | | 8 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 330.00 | 192 064.00 | | 195 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 858.00 | 333 939.00 | | 318 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 193.00 | | 100 193.00 | 100 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 193.00 | | 100 193.00 | 100 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 942.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 35 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 005.00 | 35 000.00 | | 11 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 46.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | 46.00 | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 331.00 | 34 955.00 | | 9 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 810.00 | 129 171.00 | | 112 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 669.00 | 111 683.00 | | 113 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -860.00 | 17 488.00 | | -860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 008.00 | | 63 533.00 | 486 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 857.00 | 519 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 857.00 | 518 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 184.00 | | 63 533.00 | 485 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 063.00 | 68 942.00 | 28 192.00 | 235 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 063.00 | 68 942.00 | 28 192.00 | 235 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
VB T. V. A. | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 468.00 | 37 355.00 | 96 454.00 | 161 468.00 |
VI Groupe et associés | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 330.00 | 71 217.00 | 96 454.00 | 195 330.00 |