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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 253.00 | 4 747.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 784.00 | 2 417.00 | 61 368.00 | 63 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 784.00 | 2 669.00 | 266 115.00 | 268 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BZ Autres créances | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CF Disponibilités | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 614.00 | | 74 614.00 | 74 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 398.00 | 2 669.00 | 340 729.00 | 343 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 572 255.00 | 5 601.00 | | 1 572 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 294 700.00 | 3 841.00 | | 294 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
242 Autres charges externes. | 1 004 252.00 | 12 860.00 | | 1 004 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | 793.00 | | 2 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 169.00 | 14 515.00 | | 159 169.00 |
252 Charges sociales | 48 582.00 | 5 640.00 | | 48 582.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 1 870.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 296.00 | 23 914.00 | | 213 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 753.00 | -35 014.00 | | 51 753.00 |
280 Produits financiers | | 63.00 | | |
294 Charges financières | 325.00 | 52.00 | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 514.00 | | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 914.00 | -35 003.00 | | 50 914.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 379.00 | 31 624.00 | | -3 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 914.00 | -35 003.00 | | 50 914.00 |
DL TOTAL (I) | 62 965.00 | 12 051.00 | | 62 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 120.00 | 403.00 | | 66 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 488.00 | 2 931.00 | | 98 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 785.00 | 10 418.00 | | 24 785.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 764.00 | 195 068.00 | | 277 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 729.00 | 207 118.00 | | 340 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 842.00 | | 68 784.00 | 202 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 842.00 | 268 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 842.00 | 68 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842.00 | | 68 784.00 | 2 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 609.00 | 2 901.00 | 2 842.00 | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 609.00 | 2 901.00 | 2 842.00 | 2 609.00 |