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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 673.00 | 5 073.00 | 601.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 432.00 | 6 832.00 | 601.00 | 7 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
BZ Autres créances | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CF Disponibilités | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 141.00 | 6 832.00 | 33 309.00 | 40 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DH Report à nouveau | -5 674.00 | -6 952.00 | | -5 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 058.00 | 1 278.00 | | 7 058.00 |
DL TOTAL (I) | 9 138.00 | 2 080.00 | | 9 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 1 973.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 784.00 | 8 549.00 | | 10 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 184.00 | 15 523.00 | | 9 184.00 |
EA Autres dettes | 3 405.00 | 1 029.00 | | 3 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 171.00 | 27 074.00 | | 24 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 309.00 | 29 154.00 | | 33 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 747.00 | | 147 747.00 | 147 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 747.00 | | 147 747.00 | 147 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 2 499.00 | | 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | 2 499.00 | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 870.00 | 1 516.00 | | -1 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 752.00 | 143 938.00 | | 147 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 695.00 | 142 660.00 | | 140 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 058.00 | 1 278.00 | | 7 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UX Autres créances clients | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
VW T.V.A. | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |