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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 142.00 | 444 289.00 | 21 852.00 | 466 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 895 343.00 | | 1 895 343.00 | 1 895 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 043 325.00 | 448 777.00 | 5 594 547.00 | 6 043 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BZ Autres créances | 267 197.00 | | 267 197.00 | 267 197.00 |
CF Disponibilités | 38 463.00 | | 38 463.00 | 38 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 064.00 | | 364 064.00 | 364 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 407 389.00 | 448 777.00 | 5 958 612.00 | 6 407 389.00 |
CU Autres participations | 3 637 906.00 | | 3 637 906.00 | 3 637 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 050.00 | 80 050.00 | | 80 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 284 850.00 | 3 284 850.00 | | 3 284 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | 34 122.00 | 17 839.00 | | 34 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 230.00 | 16 284.00 | | 141 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 544 902.00 | 3 403 672.00 | | 3 544 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 982.00 | 18 137.00 | | 3 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138 717.00 | 2 128 971.00 | | 2 138 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 749.00 | 154 709.00 | | 138 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 261.00 | 148 288.00 | | 132 261.00 |
EA Autres dettes | | 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 413 709.00 | 2 450 804.00 | | 2 413 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 958 612.00 | 5 854 476.00 | | 5 958 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 992.00 | | | 274 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | 10 621.00 | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 351.00 | 68 754.00 | 878 105.00 | 809 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 351.00 | 68 754.00 | 878 105.00 | 809 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 609.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 234.00 | 2 780.00 | | 2 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 234.00 | 2 780.00 | | 138 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248.00 | 2 200.00 | | 2 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 070.00 | 2 200.00 | | 8 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 164.00 | 580.00 | | 130 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 432.00 | 1 165 131.00 | | 1 068 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 202.00 | 1 148 847.00 | | 927 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 230.00 | 16 284.00 | | 141 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 927 087.00 | | | 5 927 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 572 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 043 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 915.00 | | | 528 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 393 683.00 | | | 5 393 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 196.00 | 30 609.00 | 61 028.00 | 479 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 346.00 | 142.00 | | 4 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 850.00 | 30 467.00 | 61 028.00 | 474 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 749.00 | 138 749.00 | | 138 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138 717.00 | | 2 138 717.00 | 2 138 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 895 343.00 | | | 1 895 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 390.00 | 85 439.00 | 2 174 951.00 | 2 226 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 709.00 | 274 992.00 | 2 138 717.00 | 2 413 709.00 |