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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 123.00 | 677.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 171 168.00 | | 171 168.00 | 171 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 811.00 | 65 727.00 | 17 083.00 | 82 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 482.00 | 7 307.00 | 10 175.00 | 17 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 262.00 | 74 158.00 | 199 103.00 | 273 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 808.00 | 3 656.00 | 8 151.00 | 11 808.00 |
BZ Autres créances | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
CF Disponibilités | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 923.00 | 3 656.00 | 70 266.00 | 73 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 185.00 | 77 815.00 | 269 370.00 | 347 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 549.00 | | | -2 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
DL TOTAL (I) | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 221.00 | | | 95 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 522.00 | | | 90 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 523.00 | | | 248 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 370.00 | | | 269 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 339.00 | | | 174 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 620 368.00 | | 620 368.00 | 620 368.00 |
FG Production vendue services | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 549.00 | | 621 549.00 | 621 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 412.00 | |
GE Autres charges | | | 6 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -782.00 | | | -782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 429.00 | | | 634 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 532.00 | | | 616 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 262.00 | | | 273 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 968.00 | | | 172 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 294.00 | | | 100 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 746.00 | 16 413.00 | | 57 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 360.00 | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 983.00 | 16 053.00 | | 56 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 522.00 | 90 522.00 | | 90 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 221.00 | 31 838.00 | 63 384.00 | 95 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 723.00 | 174 339.00 | 63 384.00 | 237 723.00 |