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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 673.00 | 4 591.00 | 82.00 | 4 673.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 55 500.00 | 17 380.00 | 38 120.00 | 55 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 208.00 | 131 267.00 | 113 941.00 | 245 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 170.00 | 159 024.00 | 280 146.00 | 439 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 656.00 | 3 940.00 | 62 716.00 | 66 656.00 |
BZ Autres créances | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CF Disponibilités | 102 007.00 | | 102 007.00 | 102 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 139.00 | 3 940.00 | 192 198.00 | 196 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 309.00 | 162 965.00 | 472 344.00 | 635 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 250 831.00 | | | 250 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
DL TOTAL (I) | 316 525.00 | | | 316 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 736.00 | | | 98 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 819.00 | | | 155 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 344.00 | | | 472 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 788.00 | | | 79 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 459.00 | | 359 459.00 | 359 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 459.00 | | 359 459.00 | 359 459.00 |
FM Production stockée | | | 1 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 304.00 | | | 447 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 110.00 | | | 431 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 201.00 | | 89 969.00 | 414 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 439 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 306 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 085.00 | | 588.00 | 119 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 115.00 | | 89 380.00 | 282 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 001.00 | | 2.00 | 13 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 560.00 | 38 464.00 | 65 000.00 | 185 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | 636.00 | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 605.00 | 37 829.00 | 65 000.00 | 181 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 105.00 | 2 836.00 | | 1 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105.00 | 2 836.00 | | 1 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105.00 | 2 836.00 | | 1 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
UX Autres créances clients | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 736.00 | 25 873.00 | 69 638.00 | 98 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 101.00 | | | 55 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 961.00 | 94 132.00 | 12 829.00 | 106 961.00 |
VW T.V.A. | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 651.00 | 79 788.00 | 69 638.00 | 152 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
ST Autres comptes | 74 163.00 | | | 74 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 595.00 | | | 129 595.00 |