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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 387.00 | | 280 387.00 | 280 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 472.00 | 77 060.00 | 49 412.00 | 126 472.00 |
040 Immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 242.00 | 77 060.00 | 331 182.00 | 408 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
060 Stock marchandises | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
072 Créances – Autres | 137 104.00 | | 137 104.00 | 137 104.00 |
084 Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 706.00 | | 141 706.00 | 141 706.00 |
110 Total général Actif | 549 948.00 | 77 060.00 | 472 888.00 | 549 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 382.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 933.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 462 502.00 | 525 200.00 | | 462 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 222.00 | 20 089.00 | | 2 222.00 |
230 Autres produits | 8 270.00 | 15 700.00 | | 8 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 994.00 | 560 989.00 | | 472 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 719.00 | 124 645.00 | | 93 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -935.00 | 507.00 | | -935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 297.00 | 6 363.00 | | 6 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 682.00 | -132.00 | | 682.00 |
242 Autres charges externes. | 224 114.00 | 231 490.00 | | 224 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 978.00 | 6 554.00 | | 4 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 453.00 | 92 669.00 | | 77 453.00 |
252 Charges sociales | 17 422.00 | 24 427.00 | | 17 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 598.00 | 12 253.00 | | 13 598.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 335.00 | 498 777.00 | | 437 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 659.00 | 62 212.00 | | 35 659.00 |
280 Produits financiers | 3 349.00 | 1 547.00 | | 3 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
294 Charges financières | 2 779.00 | 3 141.00 | | 2 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 112.00 | 620.00 | | 3 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | 11 352.00 | | 4 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 862.00 | 48 645.00 | | 29 862.00 |