| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 133.00 | 617.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 609.00 | 31 616.00 | 9 993.00 | 41 609.00 |
040 Immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 984.00 | 31 749.00 | 72 235.00 | 103 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
072 Créances – Autres | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
084 Disponibilités | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
110 Total général Actif | 132 965.00 | 31 749.00 | 101 216.00 | 132 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 594.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 857.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 690.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 133 517.00 | 121 682.00 | | 133 517.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264.00 | | | 264.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 798.00 | 121 685.00 | | 133 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 610.00 | 41 638.00 | | 44 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 66.00 | -264.00 | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 31 226.00 | 23 224.00 | | 31 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | 1 939.00 | | 1 264.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 206.00 | 25 195.00 | | 15 206.00 |
252 Charges sociales | 5 011.00 | 3 616.00 | | 5 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 270.00 | 3 365.00 | | 3 270.00 |
262 Autres charges | 18 002.00 | 19 516.00 | | 18 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 653.00 | 118 229.00 | | 118 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 144.00 | 3 455.00 | | 15 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 401.00 | | | 401.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 30.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | 380.00 | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 277.00 | | 2 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 837.00 | 2 768.00 | | 12 837.00 |