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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 281.00 | 4 232.00 | 2 049.00 | 6 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 504.00 | 44 188.00 | 32 315.00 | 76 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 036.00 | 49 151.00 | 37 885.00 | 87 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 81 223.00 | | 81 223.00 | 81 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 959.00 | | 25 959.00 | 25 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 981.00 | | 45 981.00 | 45 981.00 |
BZ Autres créances | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 327.00 | | 160 327.00 | 160 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 363.00 | 49 151.00 | 198 212.00 | 247 363.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 444.00 | 93 372.00 | | 94 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 295.00 | 1 072.00 | | -67 295.00 |
DL TOTAL (I) | 38 149.00 | 105 444.00 | | 38 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 626.00 | 836.00 | | 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 626.00 | 836.00 | | 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 610.00 | 3 575.00 | | 13 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 948.00 | 50 039.00 | | 45 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 019.00 | 19 989.00 | | 12 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 609.00 | 44 083.00 | | 39 609.00 |
EA Autres dettes | 48 251.00 | 55 057.00 | | 48 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 437.00 | 172 743.00 | | 159 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 212.00 | 279 023.00 | | 198 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 489.00 | 122 704.00 | | 113 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 382.00 | 1 537.00 | | 13 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 486.00 | | 166 486.00 | 166 486.00 |
FG Production vendue services | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 950.00 | | 192 950.00 | 192 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 20 000.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 20 000.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 901.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 901.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | 19 099.00 | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 851.00 | 370 489.00 | | 193 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 147.00 | 369 417.00 | | 261 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 295.00 | 1 072.00 | | -67 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 873.00 | | 11 400.00 | 80 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 236.00 | 87 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736.00 | 82 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 121.00 | | 11 400.00 | 72 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 553.00 | 14 389.00 | 4 791.00 | 39 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 231.00 | | 4 500.00 | 5 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 322.00 | 14 389.00 | 291.00 | 34 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 836.00 | 626.00 | 836.00 | 836.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 836.00 | 626.00 | 836.00 | 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836.00 | 626.00 | 836.00 | 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626.00 | 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 45 981.00 | | | 45 981.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VI Groupe et associés | 45 948.00 | | 45 948.00 | 45 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 556.00 | 53 066.00 | 3 490.00 | 56 556.00 |
VW T.V.A. | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 437.00 | 113 489.00 | 45 948.00 | 159 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | 2 099.00 | | 1 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 516.00 | 6 442.00 | | 6 516.00 |
ST Autres comptes | 54 596.00 | 109 510.00 | | 54 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 245.00 | 46 947.00 | | 47 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | 2 975.00 | | 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 382.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | 1 472.00 | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 618.00 | 3 571.00 | | 2 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 064.00 | 68 586.00 | | 38 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 075.00 | 38 962.00 | | 20 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 157.00 | 166 256.00 | | 109 157.00 |