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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 38 635.00 | 15 115.00 | 23 519.00 | 38 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 235.00 | 90 881.00 | 122 353.00 | 213 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 973.00 | 22 078.00 | 4 894.00 | 26 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 190.00 | 128 075.00 | 161 115.00 | 289 190.00 |
BT Marchandises | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BZ Autres créances | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
CF Disponibilités | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 012.00 | | 44 012.00 | 44 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 203.00 | 128 075.00 | 205 127.00 | 333 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 659.00 | 9 153.00 | | 1 659.00 |
DL TOTAL (I) | 7 159.00 | 14 653.00 | | 7 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 244.00 | 53 684.00 | | 131 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 101.00 | 7 789.00 | | 24 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 537.00 | 25 672.00 | | 37 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 084.00 | 15 614.00 | | 5 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 967.00 | 102 761.00 | | 197 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 127.00 | 117 414.00 | | 205 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 363.00 | 262 920 926.00 | | 98 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 703.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 261.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 949.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 949.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 150.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 150.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | 798.00 | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 805.00 | 118 854.00 | | 106 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 146.00 | 109 701.00 | | 105 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 659.00 | 9 153.00 | | 1 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 851.00 | | 97 339.00 | 191 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 704.00 | | 97 339.00 | 182 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 814.00 | 16 262.00 | | 111 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 814.00 | 16 262.00 | | 111 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
VB T. V. A. | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 244.00 | 31 640.00 | 74 340.00 | 131 244.00 |
VI Groupe et associés | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 496.00 | | | 109 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
VW T.V.A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 968.00 | 98 363.00 | 74 340.00 | 197 968.00 |