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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 258.00 | 30 751.00 | 1 508.00 | 32 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 688.00 | 33 206.00 | 148 481.00 | 181 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 496.00 | 158 477.00 | 32 019.00 | 190 496.00 |
CF Disponibilités | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 756.00 | 158 477.00 | 76 279.00 | 234 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 444.00 | 191 683.00 | 224 761.00 | 416 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | 39 393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 943.00 | 32 384.00 | | 62 943.00 |
DL TOTAL (I) | 71 327.00 | 80 161.00 | | 71 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 410.00 | 19 550.00 | | 27 410.00 |
EA Autres dettes | 6 114.00 | 14 042.00 | | 6 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 433.00 | 138 974.00 | | 153 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 761.00 | 219 135.00 | | 224 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 611.00 | | 961 611.00 | 961 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 611.00 | | 961 611.00 | 961 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 477.00 | |
GE Autres charges | | | 118 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 134.00 | 8 119.00 | | 7 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 134.00 | 8 119.00 | | 7 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 914.00 | -8 119.00 | | 3 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 979.00 | 16 515.00 | | 32 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 748.00 | 770 011.00 | | 1 100 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 805.00 | 737 626.00 | | 1 037 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 943.00 | 32 384.00 | | 62 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 639.00 | 52 871.00 | | 53 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 575.00 | | | 118 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 575.00 | | | 118 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 575.00 | | | 118 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 514.00 | 209 541.00 | 31 973.00 | 241 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 433.00 | 153 433.00 | | 153 433.00 |