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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 701.00 | 15 177.00 | 1 525.00 | 16 701.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 274.00 | 15 177.00 | 2 097.00 | 17 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
072 Créances – Autres | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
084 Disponibilités | 86 988.00 | | 86 988.00 | 86 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 680.00 | | 92 680.00 | 92 680.00 |
110 Total général Actif | 109 954.00 | 15 177.00 | 94 777.00 | 109 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 730.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 235.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 595.00 | 43 574.00 | | 55 595.00 |
222 Production stockée | | -3 365.00 | | |
230 Autres produits | 58.00 | 9.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 653.00 | 40 218.00 | | 55 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 475.00 | 22 459.00 | | 28 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 72.00 | 16.00 | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 16 748.00 | 17 715.00 | | 16 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | 740.00 | | 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 778.00 | 13 546.00 | | 12 778.00 |
252 Charges sociales | 300.00 | | | 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 397.00 | 2 354.00 | | 1 397.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 60 474.00 | 56 840.00 | | 60 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 821.00 | -16 622.00 | | -4 821.00 |
280 Produits financiers | | 3 259.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 763.00 | 410.00 | | 3 763.00 |
294 Charges financières | | 32.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 208.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 058.00 | -13 193.00 | | -1 058.00 |