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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 191.00 | 559.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 252.00 | 19 120.00 | 132.00 | 19 252.00 |
040 Immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 174.00 | 20 311.00 | 4 864.00 | 25 174.00 |
060 Stock marchandises | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
072 Créances – Autres | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
084 Disponibilités | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
110 Total général Actif | 32 387.00 | 20 311.00 | 12 077.00 | 32 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 216.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 148 932.00 | | | 148 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 932.00 | | | 148 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 160.00 | | | 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
242 Autres charges externes. | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
252 Charges sociales | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 943.00 | | | 135 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
294 Charges financières | 356.00 | | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |