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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 577.00 | 25 120.00 | 31 457.00 | 56 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 595.00 | 26 138.00 | 31 457.00 | 57 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
BZ Autres créances | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CF Disponibilités | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 975.00 | 26 138.00 | 62 837.00 | 88 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -9 882.00 | | | -9 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DL TOTAL (I) | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 685.00 | | | 45 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 837.00 | | | 62 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 366.00 | | 134 366.00 | 134 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 366.00 | | 134 366.00 | 134 366.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 814.00 | | | 134 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 080.00 | | | 133 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 595.00 | | | 57 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 549.00 | 4 589.00 | | 21 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 531.00 | 4 589.00 | | 20 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 543.00 | 7 837.00 | 13 706.00 | 21 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VW T.V.A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 685.00 | 31 979.00 | 13 706.00 | 45 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | | | 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
ST Autres comptes | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 52 391.00 | | | 52 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 903.00 | | | 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 152.00 | | | 100 152.00 |