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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 673.00 | 5 912.00 | 761.00 | 6 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 937.00 | 33 393.00 | 66 544.00 | 99 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 180.00 | 42 305.00 | 67 875.00 | 110 180.00 |
BT Marchandises | 193 806.00 | | 193 806.00 | 193 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
BZ Autres créances | 131 545.00 | | 131 545.00 | 131 545.00 |
CF Disponibilités | 469 293.00 | | 469 293.00 | 469 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 486.00 | | 831 486.00 | 831 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 665.00 | 42 305.00 | 899 361.00 | 941 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 156 171.00 | | | 156 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 121.00 | | | -29 121.00 |
DL TOTAL (I) | 143 550.00 | | | 143 550.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 453.00 | | | 41 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 196.00 | | | 146 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 800.00 | | | 181 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 086.00 | | | 207 086.00 |
EA Autres dettes | 144 276.00 | | | 144 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 810.00 | | | 720 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 361.00 | | | 899 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 908.00 | | | 696 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437 284.00 | | 1 437 284.00 | 1 437 284.00 |
FG Production vendue services | 768 451.00 | | 768 451.00 | 768 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 735.00 | | 2 205 735.00 | 2 205 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 854.00 | |
GE Autres charges | | | 5 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 136.00 | | | 149 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 055.00 | | | 2 362 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 176.00 | | | 2 391 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 121.00 | | | -29 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 180.00 | | | 110 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 610.00 | | | 109 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 451.00 | 20 854.00 | | 21 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 451.00 | 20 854.00 | | 21 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 800.00 | 181 800.00 | | 181 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 446.00 | 96 446.00 | | 96 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 127.00 | 89 127.00 | | 89 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 276.00 | 144 276.00 | | 144 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 453.00 | 17 550.00 | 23 903.00 | 41 453.00 |
VI Groupe et associés | 146 196.00 | 146 196.00 | | 146 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 685.00 | | | 45 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 922.00 | | | 70 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 957.00 | 168 387.00 | 570.00 | 168 957.00 |
VW T.V.A. | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 810.00 | 696 908.00 | 23 903.00 | 720 810.00 |