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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 490.00 | 1 101.00 | 389.00 | 1 490.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 750.00 | 1 101.00 | 1 649.00 | 2 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
072 Créances – Autres | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
084 Disponibilités | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 241.00 | | 58 241.00 | 58 241.00 |
110 Total général Actif | 60 991.00 | 1 101.00 | 59 890.00 | 60 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 402.00 | 146 346.00 | | 145 402.00 |
230 Autres produits | 1 603.00 | 3.00 | | 1 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 005.00 | 146 349.00 | | 147 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 421.00 | 60 294.00 | | 38 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 908.00 | -3 704.00 | | 3 908.00 |
242 Autres charges externes. | 54 493.00 | 45 914.00 | | 54 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 915.00 | 282.00 | | 3 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 432.00 | 9 699.00 | | 7 432.00 |
252 Charges sociales | 7 819.00 | 105.00 | | 7 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 533.00 | 1 194.00 | | 533.00 |
262 Autres charges | 28 748.00 | 15 004.00 | | 28 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 269.00 | 128 788.00 | | 145 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 735.00 | 17 562.00 | | 1 735.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | 7 107.00 | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 587.00 | 455.00 | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | 8 780.00 | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 2 231.00 | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 169.00 | 13 203.00 | | 2 169.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 924.00 | | | 13 924.00 |