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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 801.00 | 15 907.00 | 54 894.00 | 70 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 831.00 | 15 907.00 | 94 924.00 | 110 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
BZ Autres créances | 100 006.00 | | 100 006.00 | 100 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 417.00 | | 369 417.00 | 369 417.00 |
CF Disponibilités | 145 258.00 | | 145 258.00 | 145 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 951.00 | | 637 951.00 | 637 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 781.00 | 15 907.00 | 732 874.00 | 748 781.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 625.00 | -59 301.00 | | -35 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 165.00 | 23 676.00 | | 21 165.00 |
DL TOTAL (I) | 700 541.00 | 679 375.00 | | 700 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 077.00 | 36 160.00 | | 29 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137.00 | 752.00 | | 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 120.00 | 1 720.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 334.00 | 38 632.00 | | 32 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 874.00 | 718 007.00 | | 732 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 334.00 | 38 632.00 | | 32 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 946.00 | | 109 946.00 | 109 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 946.00 | | 109 946.00 | 109 946.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 943.00 | 20 479.00 | | 16 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 3.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -2.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 486.00 | 122 816.00 | | 120 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 320.00 | 99 140.00 | | 99 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 165.00 | 23 676.00 | | 21 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 543.00 | | 2 444.00 | 109 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156.00 | 110 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 156.00 | 70 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 513.00 | | 2 444.00 | 69 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655.00 | 14 093.00 | 841.00 | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 655.00 | 14 093.00 | 841.00 | 2 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 306.00 | 123 276.00 | 30.00 | 123 306.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 074.00 | 6 406.00 | | 5 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 791.00 | 1 730.00 | | 1 791.00 |
ST Autres comptes | 10 159.00 | 16 903.00 | | 10 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134.00 | | | 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | 47.00 | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 479.00 | 6 453.00 | | 5 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 989.00 | 21 672.00 | | 21 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 543.00 | 1 126.00 | | 1 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 084.00 | 18 633.00 | | 12 084.00 |