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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 738.00 | 41 128.00 | 609.00 | 41 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 382.00 | 42 772.00 | 60 609.00 | 103 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BP En cours de production de services | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 018.00 | | 164 018.00 | 164 018.00 |
BZ Autres créances | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 327.00 | | 200 327.00 | 200 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 709.00 | 42 772.00 | 260 937.00 | 303 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 182.00 | | | -1 182.00 |
DL TOTAL (I) | 115 225.00 | | | 115 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 180.00 | | | 75 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 171.00 | | | 62 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 712.00 | | | 145 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 937.00 | | | 260 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 712.00 | | | 145 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 975.00 | | 262 975.00 | 262 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 975.00 | | 262 975.00 | 262 975.00 |
FM Production stockée | | | 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 404.00 | | | -9 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 680.00 | | | 263 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 862.00 | | | 264 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 182.00 | | | -1 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 382.00 | | | 103 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 644.00 | | | 61 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 738.00 | | | 41 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 255.00 | 516.00 | | 42 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 611.00 | 516.00 | | 40 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 180.00 | 75 180.00 | | 75 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UX Autres créances clients | 164 018.00 | | | 164 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VI Groupe et associés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VP Divers | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 157.00 | 185 157.00 | | 185 157.00 |
VW T.V.A. | 55 051.00 | 55 051.00 | | 55 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 712.00 | 145 712.00 | | 145 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
ST Autres comptes | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YT Sous‐traitance | 262.00 | | | 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 657.00 | | | 55 657.00 |