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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 225.00 | 225.00 | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 518.00 | 67 924.00 | 25 594.00 | 93 518.00 |
040 Immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 440.00 | 68 150.00 | 79 290.00 | 147 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
060 Stock marchandises | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
072 Créances – Autres | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
084 Disponibilités | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
088 Caisse | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 013.00 | | 38 013.00 | 38 013.00 |
110 Total général Actif | 185 453.00 | 68 150.00 | 117 303.00 | 185 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 914.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 881.00 | 359 137.00 | | 373 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 278.00 | | | 278.00 |
230 Autres produits | 5 209.00 | 5 841.00 | | 5 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 367.00 | 364 978.00 | | 379 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 550.00 | 147 169.00 | | 151 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 671.00 | -626.00 | | 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 290.00 | 1 333.00 | | 1 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 747.00 | -965.00 | | 747.00 |
242 Autres charges externes. | 92 010.00 | 85 221.00 | | 92 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 621.00 | 3 290.00 | | 2 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 227.00 | 86 987.00 | | 79 227.00 |
252 Charges sociales | 24 308.00 | 23 121.00 | | 24 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 791.00 | 9 831.00 | | 8 791.00 |
262 Autres charges | 729.00 | 908.00 | | 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 944.00 | 356 269.00 | | 361 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 423.00 | 8 709.00 | | 17 423.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 133.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 113.00 | | | 113.00 |
294 Charges financières | 117.00 | 801.00 | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 448.00 | 8 041.00 | | 17 448.00 |